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永赢匠心增利债券A(018746)
永赢匠心增利债券A
(018746)
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累计净值：1.0911
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2025-09-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-12 | 1.0911 | 0.06% |
| 2025-09-11 | 1.0904 | 0.29% |
| 2025-09-10 | 1.0873 | -0.04% |
| 2025-09-09 | 1.0877 | -0.05% |
| 2025-09-08 | 1.0882 | 0.11% |
| 2025-09-05 | 1.0870 | 0.52% |
| 2025-09-04 | 1.0814 | -0.27% |
| 2025-09-03 | 1.0843 | 0.01% |
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基金全称
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永赢匠心增利债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘星宇 袁旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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2.7761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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1.44%
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最近三月
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3.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.74%
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最近两年
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9.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 21,600.00 | 1,198,368.00 | 0.35 |
| 601939 | 建设银行 | 114,900.00 | 1,084,656.00 | 0.32 |
| 002262 | 恩华药业 | 45,900.00 | 953,802.00 | 0.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,049.00 | 939,898.53 | 0.28 |
| 600886 | 国投电力 | 61,900.00 | 912,406.00 | 0.27 |
| 01378 | 中国宏桥 | 50,000.00 | 819,843.05 | 0.24 |
| 601601 | 中国太保 | 21,600.00 | 810,216.00 | 0.24 |
| 002821 | 凯莱英 | 9,100.00 | 803,075.00 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,800.00 | 795,600.00 | 0.23 |
| 01164 | 中广核矿业 | 350,000.00 | 775,613.48 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,175,230.73 | 6.54 | 67.75 |
| 金融业 | 3,120,360.00 | 0.92 | 9.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,243,151.50 | 0.66 | 6.85 |
| 采矿业 | 1,934,308.00 | 0.57 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,560,794.00 | 0.46 | 4.77 |
| 房地产业 | 806,316.00 | 0.24 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 298,871.00 | 0.09 | 0.91 |
| 综合 | 297,728.00 | 0.09 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206,468.00 | 0.06 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,090.00 | 0.02 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,140.00 | 0.01 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.65 | 116.52 | 6.37 | 338,816,137.66 |
| 2025-03-31 | 10.98 | 92.22 | 6.52 | 307,303,436.15 |
| 2024-12-31 | 10.76 | 87.71 | 0.79 | 240,963,084.52 |
| 2024-09-30 | 15.06 | 106.19 | 2.18 | 276,745,656.60 |
| 2024-06-30 | 8.47 | 106.76 | 2.18 | 244,793,044.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 袁旭 | 186 | 3.57 |
| 2023-09-22 | - | 刘星宇 | 722 | 9.12 |
| 2023-08-01 | 2025-01-07 | 李永兴 | 525 | 5.22 |
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