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长信90天滚动持有债券A

(018744)

净值:
1.0695
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0695 2025-08-26
  • 净值走势
长信90天滚动持有债券A(018744)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-261.06950.01%
2025-08-251.06940.02%
2025-08-221.06920.00%
2025-08-211.06920.00%
2025-08-201.06920.00%
2025-08-191.06920.01%
2025-08-181.06910.00%
2025-08-151.06910.04%
基金全称 长信90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 杜国昊 朱黎明 崔飞燕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.54亿元 份额规模 4.2622亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.28%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 6.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.860.04615,562,111.45
2025-03-31-108.580.68806,690,305.70
2024-12-31-102.860.131,129,924,480.95
2024-09-30-97.060.24845,028,831.66
2024-06-30-114.080.24579,842,286.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-16-崔飞燕1340.91
2023-11-20-朱黎明6475.79
2023-07-20-杜国昊7706.95
2023-07-202025-01-13冯彬5435.52
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