首页 > 基金> 长信90天滚动持有债券A(018744)

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长信90天滚动持有债券A

(018744)

净值：

1.0627

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0627

2025-05-16

净值走势

长信90天滚动持有债券A(018744)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0627	-0.01%
2025-05-15	1.0628	0.01%
2025-05-14	1.0627	0.01%
2025-05-13	1.0626	0.04%
2025-05-12	1.0622	-0.01%
2025-05-09	1.0623	0.04%
2025-05-08	1.0619	0.04%
2025-05-07	1.0615	0.01%

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基金情况

基金全称	长信90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	长信基金
基金经理	杜国昊朱黎明崔飞燕
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.30亿元	份额规模	5.9585亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.25%
最近三月	0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	2.32%
最近两年	-

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基金要闻

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长信90天滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.58	0.68	806,690,305.70
2024-12-31	-	102.86	0.13	1,129,924,480.95
2024-09-30	-	97.06	0.24	845,028,831.66
2024-06-30	-	114.08	0.24	579,842,286.28
2024-03-31	-	109.65	0.31	379,201,590.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-16	-	崔飞燕	34	0.26
2023-11-20	-	朱黎明	547	5.11
2023-07-20	-	杜国昊	670	6.27
2023-07-20	2025-01-13	冯彬	543	5.52

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