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万家集利债券发起式A(018741)
万家集利债券发起式A
(018741)
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累计净值：1.0245
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0245 | 0.17% |
| 2025-07-17 | 1.0228 | 0.29% |
| 2025-07-16 | 1.0198 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 1.0201 | 0.19% |
| 2025-07-14 | 1.0182 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0179 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.0179 | 0.03% |
| 2025-07-09 | 1.0176 | -0.07% |
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基金全称
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万家集利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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杨若愚 段博卿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2486亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.41%
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最近两年
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2.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 183,484.34 | 0.61 |
| 00388 | 香港交易所 | 400.00 | 152,769.86 | 0.51 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,000.00 | 97,578.65 | 0.32 |
| 09926 | 康方生物 | 1,000.00 | 83,853.80 | 0.28 |
| 600900 | 长江电力 | 2,700.00 | 81,378.00 | 0.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,000.00 | 65,010.00 | 0.21 |
| 03908 | 中金公司 | 4,000.00 | 64,566.06 | 0.21 |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 60,390.00 | 0.20 |
| 06881 | 中国银河 | 7,000.00 | 56,367.63 | 0.19 |
| 00966 | 中国太平 | 4,000.00 | 55,811.34 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 762,401.00 | 2.52 | 44.23 |
| 金融业 | 315,809.00 | 1.04 | 18.32 |
| 采矿业 | 126,506.00 | 0.42 | 7.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121,866.00 | 0.40 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,080.00 | 0.35 | 6.15 |
| 建筑业 | 84,178.00 | 0.28 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,075.00 | 0.26 | 4.65 |
| 租赁和商务服务业 | 43,268.00 | 0.14 | 2.51 |
| 房地产业 | 43,176.00 | 0.14 | 2.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,376.00 | 0.13 | 2.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.43 | 85.52 | 5.13 | 30,239,627.96 |
| 2025-03-31 | 11.85 | 83.51 | 1.74 | 10,143,651.43 |
| 2024-12-31 | 12.77 | 81.29 | 2.89 | 10,116,614.54 |
| 2024-09-30 | 8.90 | 81.69 | 4.35 | 10,043,138.17 |
| 2024-06-30 | 8.48 | 87.95 | 3.10 | 9,931,893.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 段博卿 | 48 | 1.62 |
| 2023-06-29 | - | 杨若愚 | 754 | 2.45 |
| 2023-06-29 | 2025-02-21 | 董一平 | 603 | 1.76 |
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