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景顺长城景颐裕利债券C(018737)
景顺长城景颐裕利债券C
(018737)
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累计净值：1.0484
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0484 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0483 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0480 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0487 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0492 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.0476 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.0458 | 0.24% |
| 2025-04-09 | 1.0433 | 0.14% |
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基金全称
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景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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毛从容 陈莹 WANG AO
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.40%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 189,900.00 | 2,871,288.00 | 0.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 0.38 |
| 000858 | 五粮液 | 4,700.00 | 658,188.00 | 0.20 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 12,000.00 | 631,188.86 | 0.19 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 519,018.00 | 0.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,400.00 | 505,424.00 | 0.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 17,600.00 | 501,072.00 | 0.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 478,800.00 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 4,100.00 | 473,878.00 | 0.15 |
| 00175 | 吉利汽车 | 34,000.00 | 466,613.04 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,432,905.44 | 2.61 | 66.73 |
| 采矿业 | 3,277,057.00 | 1.01 | 25.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,546.75 | 0.17 | 4.42 |
| 租赁和商务服务业 | 181,280.00 | 0.06 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,304.92 | 0.02 | 0.61 |
| 综合 | 62,095.00 | 0.02 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,720.00 | 0.02 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.38 | 125.69 | 15.29 | 323,687,351.85 |
| 2024-09-30 | 2.63 | 75.14 | 0.51 | 204,486,206.51 |
| 2024-06-30 | 4.06 | 91.80 | 0.56 | 91,525,461.51 |
| 2024-03-31 | - | 109.70 | 0.48 | 145,512,512.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | WANG AO | 170 | 1.69 |
| 2024-03-21 | - | 陈莹 | 395 | 3.84 |
| 2023-11-16 | - | 毛从容 | 521 | 4.84 |
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