首页 >
基金>
景顺长城景颐裕利债券C(018737)
景顺长城景颐裕利债券C
(018737)
|
|
|
累计净值：1.0691
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.0691 | -0.06% |
| 2025-07-24 | 1.0697 | -0.04% |
| 2025-07-23 | 1.0701 | -0.07% |
| 2025-07-22 | 1.0708 | 0.01% |
| 2025-07-21 | 1.0707 | 0.04% |
| 2025-07-18 | 1.0703 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.0696 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.0683 | 0.06% |
|
基金全称
|
景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
毛从容 陈莹 WANG AO
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.15亿元
|
份额规模
|
1.0821亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.11%
|
|
最近一月
|
0.57%
|
|
最近三月
|
1.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.59%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 182,200.00 | 3,552,900.00 | 1.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 986,664.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,453.02 | 0.24 |
| 002396 | 星网锐捷 | 22,700.00 | 509,615.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 479,218.00 | 0.21 |
| 002850 | 科达利 | 4,000.00 | 452,680.00 | 0.20 |
| 00175 | 吉利汽车 | 31,000.00 | 451,196.38 | 0.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 15,400.00 | 381,612.00 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 361,000.00 | 0.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 360,900.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,512,930.06 | 5.11 | 64.03 |
| 采矿业 | 4,004,646.50 | 1.78 | 22.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229,114.96 | 0.55 | 6.84 |
| 金融业 | 957,638.00 | 0.42 | 5.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 143,100.00 | 0.06 | 0.80 |
| 房地产业 | 73,125.00 | 0.03 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 60,571.00 | 0.03 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.00 | 97.38 | 0.71 | 225,365,080.70 |
| 2025-03-31 | 7.64 | 89.83 | 1.85 | 227,695,362.88 |
| 2024-12-31 | 4.38 | 125.69 | 15.29 | 323,687,351.85 |
| 2024-09-30 | 2.63 | 75.14 | 0.51 | 204,486,206.51 |
| 2024-06-30 | 4.06 | 91.80 | 0.56 | 91,525,461.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | WANG AO | 268 | 3.70 |
| 2024-03-21 | - | 陈莹 | 493 | 5.89 |
| 2023-11-16 | - | 毛从容 | 619 | 6.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
