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景顺长城景颐裕利债券A(018736)
景顺长城景颐裕利债券A
(018736)
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累计净值：1.0588
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0588 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 1.0576 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.0570 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.0570 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0566 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.0575 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.0568 | -0.07% |
| 2025-04-21 | 1.0575 | 0.25% |
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基金全称
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景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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毛从容 陈莹 WANG AO
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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1.6081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.11%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 197,400.00 | 3,576,888.00 | 1.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,092,700.00 | 0.48 |
| 000333 | 美的集团 | 7,600.00 | 596,600.00 | 0.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 596,240.46 | 0.26 |
| 00175 | 吉利汽车 | 34,000.00 | 522,100.30 | 0.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,400.00 | 507,036.00 | 0.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 498,400.00 | 0.22 |
| 000858 | 五粮液 | 3,700.00 | 485,995.00 | 0.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 17,000.00 | 464,780.00 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 455,292.00 | 0.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 97,893.81 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,632,936.47 | 4.23 | 64.49 |
| 采矿业 | 3,876,758.00 | 1.70 | 25.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,268,111.00 | 0.56 | 8.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,512.00 | 0.04 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,198.00 | 0.03 | 0.44 |
| 房地产业 | 9,396.00 | - | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.64 | 89.83 | 1.85 | 227,695,362.88 |
| 2024-12-31 | 4.38 | 125.69 | 15.29 | 323,687,351.85 |
| 2024-09-30 | 2.63 | 75.14 | 0.51 | 204,486,206.51 |
| 2024-06-30 | 4.06 | 91.80 | 0.56 | 91,525,461.51 |
| 2024-03-31 | - | 109.70 | 0.48 | 145,512,512.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | WANG AO | 183 | 2.26 |
| 2024-03-21 | - | 陈莹 | 408 | 4.73 |
| 2023-11-16 | - | 毛从容 | 534 | 5.88 |
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