首页 > 基金> 华夏招鑫鸿瑞混合A(018730)

华夏招鑫鸿瑞混合A

(018730)

净值:
1.4432
日增长率:
0.81%
累计净值:1.4432 2025-05-16
  • 净值走势
华夏招鑫鸿瑞混合A(018730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.44320.81%
2025-05-151.4316-0.93%
2025-05-141.4450-0.22%
2025-05-131.4482-0.83%
2025-05-121.46031.21%
2025-05-091.4428-1.49%
2025-05-081.46460.91%
2025-05-071.4514-0.14%
基金全称 华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 钟帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.6222亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 5.53%
最近三月 -0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 37.58%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00489东风集团股份2,408,000.0010,533,107.796.59
603859能科科技282,200.009,225,118.005.77
688416恒烁股份223,512.009,155,051.525.73
001205盛航股份495,663.008,926,890.635.59
688310迈得医疗748,913.008,762,282.105.48
300733西菱动力544,800.008,667,768.005.43
600988赤峰黄金376,700.008,626,430.005.40
688036传音控股92,704.008,403,617.605.26
301216万凯新材640,217.008,354,831.855.23
301186超达装备196,700.007,844,396.004.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业54,657,417.3434.2161.92
信息传输、软件和信息技术服务业16,058,952.2810.0518.19
交通运输、仓储和邮政业8,926,890.635.5910.11
采矿业8,626,430.005.409.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3164.113.5927.29159,759,223.06
2024-12-3165.52-35.63104,871,317.52
2024-09-3072.54-15.3380,806,193.47
2024-06-3069.83-30.5074,936,862.14
2024-03-3175.35-25.2098,529,616.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-钟帅48944.32
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年