基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智胜新锐股票A(018728) |
净值：
1.0556
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0556 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601811 | 新华文轩 | 356,400.00 | 5,648,940.00 | 0.79 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 609,700.00 | 5,548,270.00 | 0.78 |
| 600037 | 歌华有线 | 725,100.00 | 5,409,246.00 | 0.76 |
| 600941 | 中国移动 | 45,200.00 | 5,340,832.00 | 0.75 |
| 688336 | 三生国健 | 244,908.00 | 5,245,929.36 | 0.74 |
| 601288 | 农业银行 | 968,100.00 | 5,169,654.00 | 0.73 |
| 002724 | 海洋王 | 921,600.00 | 4,902,912.00 | 0.69 |
| 002153 | 石基信息 | 686,404.00 | 4,900,924.56 | 0.69 |
| 002546 | 新联电子 | 1,130,400.00 | 4,894,632.00 | 0.69 |
| 002578 | 闽发铝业 | 1,626,600.00 | 4,863,534.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,095,020.41 | 62.89 | 66.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,026,202.14 | 10.13 | 10.77 |
| 金融业 | 29,084,891.00 | 4.09 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,163,643.72 | 3.40 | 3.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,185,136.00 | 2.14 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,063,435.00 | 1.98 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,645,713.06 | 1.92 | 2.04 |
| 房地产业 | 12,565,785.80 | 1.77 | 1.88 |
| 采矿业 | 9,859,807.00 | 1.39 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 9,024,137.00 | 1.27 | 1.35 |
| 建筑业 | 7,063,837.00 | 0.99 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 6,460,733.84 | 0.91 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,413,562.00 | 0.90 | 0.96 |
| 综合 | 2,024,067.00 | 0.28 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 17,280.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.06 | - | 6.81 | 710,935,548.93 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 0.10 | 5.66 | 976,350,374.24 |
| 2024-06-30 | 94.26 | - | 6.00 | 923,928,855.42 |
| 2024-03-31 | 94.25 | - | 6.26 | 1,259,272,118.03 |
| 2023-12-31 | 93.80 | 0.05 | 5.98 | 1,534,676,041.22 |
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