基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏智胜新锐股票A(018728) |
净值：
1.1647
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.1647 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 31,700.00 | 7,571,228.00 | 1.19 |
| 002851 | 麦格米特 | 103,200.00 | 6,278,688.00 | 0.99 |
| 300570 | 太辰光 | 67,900.00 | 5,669,650.00 | 0.89 |
| 002354 | 天娱数科 | 918,700.00 | 5,640,818.00 | 0.89 |
| 688279 | 峰岹科技 | 22,600.00 | 5,285,914.00 | 0.83 |
| 002648 | 卫星化学 | 207,200.00 | 4,763,528.00 | 0.75 |
| 601107 | 四川成渝 | 864,000.00 | 4,553,280.00 | 0.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 242,500.00 | 4,394,100.00 | 0.69 |
| 300768 | 迪普科技 | 231,400.00 | 4,257,760.00 | 0.67 |
| 688176 | 亚虹医药 | 514,000.00 | 4,178,820.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,487,065.04 | 58.53 | 62.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,515,693.73 | 15.05 | 15.98 |
| 金融业 | 23,807,985.00 | 3.75 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,334,274.22 | 2.89 | 3.07 |
| 采矿业 | 18,094,927.00 | 2.85 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,569,415.00 | 1.98 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,633,931.58 | 1.83 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 10,904,448.25 | 1.72 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 9,407,632.80 | 1.48 | 1.57 |
| 房地产业 | 8,161,885.00 | 1.29 | 1.37 |
| 建筑业 | 7,348,643.00 | 1.16 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,978,297.00 | 0.78 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,569,961.00 | 0.56 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,455,001.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 172,860.00 | 0.03 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 110,160.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 94,240.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.16 | - | 6.74 | 634,701,337.79 |
| 2024-12-31 | 94.06 | - | 6.81 | 710,935,548.93 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 0.10 | 5.66 | 976,350,374.24 |
| 2024-06-30 | 94.26 | - | 6.00 | 923,928,855.42 |
| 2024-03-31 | 94.25 | - | 6.26 | 1,259,272,118.03 |
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