基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726) |
净值：
0.9817
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.9817 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603833 | 欧派家居 | 8,800.00 | 606,672.00 | 3.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,300.00 | 502,006.28 | 3.18 |
| 600048 | 保利发展 | 51,800.00 | 458,948.00 | 2.91 |
| 300811 | 铂科新材 | 6,300.00 | 339,633.00 | 2.15 |
| 601168 | 西部矿业 | 20,000.00 | 321,400.00 | 2.03 |
| 603129 | 春风动力 | 2,000.00 | 314,140.00 | 1.99 |
| 688169 | 石头科技 | 1,413.00 | 309,856.77 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,200.00 | 305,424.00 | 1.93 |
| 300693 | 盛弘股份 | 10,500.00 | 283,080.00 | 1.79 |
| 002432 | 九安医疗 | 5,200.00 | 212,056.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,587,771.77 | 16.38 | 70.27 |
| 采矿业 | 626,824.00 | 3.97 | 17.02 |
| 房地产业 | 458,948.00 | 2.91 | 12.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,210.00 | 0.06 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.33 | - | 71.88 | 15,797,347.26 |
| 2024-09-30 | 24.86 | - | 76.20 | 16,153,517.50 |
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