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首页 > 基金> 工银瑞宁3个月定开债券A(018716)
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工银瑞宁3个月定开债券A

(018716)
净值：
1.0440
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0440 2025-04-18
  • 净值走势
工银瑞宁3个月定开债券A(018716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04400.02%
2025-04-171.0438-0.05%
2025-04-161.04430.05%
2025-04-151.0438-0.01%
2025-04-141.0439-0.01%
2025-04-111.04400.02%
2025-04-101.04380.07%
2025-04-091.04310.05%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 姚璐伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4970亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.95%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-119.422.2451,846,450.74
2024-09-30-80.0320.3150,873,116.55
2024-06-30-82.5217.7350,751,718.91
2024-03-31-82.1118.1750,554,213.44
2023-12-31-139.970.47747,006,977.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-姚璐伟5724.40
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