基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711) |
净值：
1.0584
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0584 | 2025-05-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600161 | 天坛生物 | 107,592.00 | 2,625,244.80 | 0.81 |
| 03692 | 翰森制药 | 170,000.00 | 2,532,139.39 | 0.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 47,000.00 | 2,294,070.00 | 0.71 |
| 02162 | 康诺亚-B | 50,000.00 | 1,540,147.50 | 0.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 56,600.00 | 1,462,544.00 | 0.45 |
| 600522 | 中天科技 | 85,000.00 | 1,347,250.00 | 0.42 |
| 688331 | 荣昌生物 | 28,500.00 | 1,231,200.00 | 0.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 36,200.00 | 1,097,946.00 | 0.34 |
| 02005 | 石四药集团 | 240,000.00 | 924,362.30 | 0.29 |
| 002294 | 信立泰 | 30,300.00 | 806,889.00 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.28 | 0.87 | 53,779,813.07 |
| 2024-12-31 | - | 5.43 | 5.37 | 61,572,547.49 |
| 2024-09-30 | - | 4.87 | 3.02 | 132,420,231.99 |
| 2024-06-30 | 5.34 | 4.72 | 0.67 | 322,600,310.63 |
| 2024-03-31 | 4.05 | 4.74 | 0.55 | 320,181,639.61 |
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