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交银悦信精选混合A

(018708)

净值:
1.0044
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0044 2025-04-30
  • 净值走势
交银悦信精选混合A(018708)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00440.06%
2025-04-291.00380.68%
2025-04-280.9970-0.66%
2025-04-251.0036-0.24%
2025-04-241.00600.92%
2025-04-230.99680.64%
2025-04-220.99051.28%
2025-04-210.97800.63%
基金全称 交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 楼慧源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.7322亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.76%
最近一月 0.48%
最近三月 8.54%
最近六月 0.00%
最近一年 5.33%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股42,600.0019,538,341.339.58
000423东阿阿胶193,000.0011,666,850.005.72
02367巨子生物177,600.0011,546,375.135.66
300750宁德时代43,900.0011,104,066.005.44
06990科伦博泰生物-B38,000.0010,197,640.635.00
09988阿里巴巴-W75,900.008,965,478.024.39
000729燕京啤酒499,900.006,123,775.003.00
300627华测导航135,000.005,582,250.002.74
300679电连技术98,100.005,578,947.002.73
000807云铝股份320,000.005,548,800.002.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业78,048,413.7838.2688.04
采矿业5,506,668.002.706.21
交通运输、仓储和邮政业5,053,664.002.485.70
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.720.010.02
水利、环境和公共设施管理业11,112.000.010.01
科学研究和技术服务业8,902.26-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.21-17.56204,001,999.02
2024-12-3180.61-19.76246,982,799.13
2024-09-3082.02-24.79279,686,328.91
2024-06-3073.17-27.32281,447,764.81
2024-03-3161.93-38.53323,704,967.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-06-楼慧源6070.44
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