基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) |
净值：
1.0579
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0579 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300229 | 拓尔思 | 609,226.00 | 12,708,454.36 | 2.47 |
| 600025 | 华能水电 | 1,195,900.00 | 10,954,444.00 | 2.13 |
| 600900 | 长江电力 | 386,100.00 | 10,737,441.00 | 2.09 |
| 600886 | 国投电力 | 711,800.00 | 10,271,274.00 | 2.00 |
| 002807 | 江阴银行 | 2,285,445.00 | 10,170,230.25 | 1.98 |
| 601229 | 上海银行 | 1,007,866.00 | 9,927,480.10 | 1.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,036,200.00 | 9,843,900.00 | 1.92 |
| 601916 | 浙商银行 | 3,316,200.00 | 9,749,628.00 | 1.90 |
| 601009 | 南京银行 | 933,900.00 | 9,647,187.00 | 1.88 |
| 600926 | 杭州银行 | 651,500.00 | 9,407,660.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,208,486.76 | 42.08 | 46.42 |
| 金融业 | 67,207,018.65 | 13.08 | 14.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,004,992.60 | 11.10 | 12.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,012,501.71 | 7.98 | 8.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,283,665.20 | 5.70 | 6.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,137,344.99 | 2.17 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 10,145,559.00 | 1.97 | 2.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,420,172.00 | 1.83 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 9,045,015.00 | 1.76 | 1.94 |
| 房地产业 | 6,041,893.00 | 1.18 | 1.30 |
| 采矿业 | 4,674,571.00 | 0.91 | 1.00 |
| 建筑业 | 2,527,039.00 | 0.49 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,489,910.00 | 0.29 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 521,308.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.65 | - | 8.94 | 513,772,117.84 |
| 2024-12-31 | 88.32 | - | 11.20 | 488,244,300.17 |
| 2024-09-30 | 89.77 | - | 8.41 | 500,178,322.56 |
| 2024-06-30 | 83.99 | - | 13.86 | 456,769,561.13 |
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