基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉民稳健一年持有混合A(018703) |
净值：
1.0341
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0341 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 63,000.00 | 1,115,470.74 | 0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,066,800.00 | 0.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,800.00 | 671,490.12 | 0.30 |
| 000895 | 双汇发展 | 25,500.00 | 661,980.00 | 0.30 |
| 601225 | 陕西煤业 | 28,100.00 | 653,606.00 | 0.30 |
| 01910 | 新秀丽 | 31,800.00 | 636,078.36 | 0.29 |
| 000708 | 中信特钢 | 54,800.00 | 625,268.00 | 0.28 |
| 01929 | 周大福 | 93,400.00 | 582,092.08 | 0.26 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 156,000.00 | 577,848.96 | 0.26 |
| 00941 | 中国移动 | 8,000.00 | 567,477.31 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,774,276.60 | 3.97 | 67.66 |
| 采矿业 | 1,469,306.00 | 0.66 | 11.33 |
| 金融业 | 1,439,263.00 | 0.65 | 11.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 434,816.00 | 0.20 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,380.00 | 0.14 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220,592.00 | 0.10 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 208,088.00 | 0.09 | 1.60 |
| 住宿和餐饮业 | 110,126.00 | 0.05 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.32 | 85.96 | 0.85 | 221,182,656.52 |
| 2024-09-30 | 10.54 | 89.87 | 0.95 | 220,090,660.97 |
| 2024-06-30 | 9.15 | 90.08 | 1.23 | 216,001,057.08 |
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