德邦优化C
(018702)
|
|
|
累计净值：1.2779
|
2025-05-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-20 | 1.2779 | 0.01% |
| 2025-05-19 | 1.2778 | 0.05% |
| 2025-05-16 | 1.2772 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.2772 | -0.02% |
| 2025-05-14 | 1.2774 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 1.2774 | 0.02% |
| 2025-05-12 | 1.2771 | -0.05% |
| 2025-05-09 | 1.2777 | 0.02% |
|
基金全称
|
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
德邦基金
|
|
基金经理
|
汪晖 张晶 邹舟
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.98亿元
|
份额规模
|
3.1274亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.04%
|
|
最近一月
|
0.16%
|
|
最近三月
|
0.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.69%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 170,000.00 | 5,329,500.00 | 8.24 |
| 601006 | 大秦铁路 | 630,000.00 | 4,542,300.00 | 7.02 |
| 000983 | 山西焦煤 | 320,000.00 | 3,161,600.00 | 4.89 |
| 000893 | 亚钾国际 | 100,000.00 | 2,624,000.00 | 4.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,500.00 | 2,187,575.00 | 3.38 |
| 600971 | 恒源煤电 | 172,000.00 | 1,917,800.00 | 2.96 |
| 600256 | 广汇能源 | 250,000.00 | 1,785,000.00 | 2.76 |
| 301283 | 聚胶股份 | 45,000.00 | 1,479,600.00 | 2.29 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 55,000.00 | 1,227,600.00 | 1.90 |
| 600546 | 山煤国际 | 69,000.00 | 1,208,190.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,029,152.67 | 34.05 | 49.05 |
| 采矿业 | 13,812,500.00 | 21.35 | 30.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,542,300.00 | 7.02 | 10.11 |
| 批发和零售业 | 2,123,440.00 | 3.28 | 4.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 923,500.00 | 1.43 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568,011.25 | 0.88 | 1.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 343,600.00 | 0.53 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 312,400.00 | 0.48 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 252,000.00 | 0.39 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,280.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 107.73 | 3.28 | 429,299,585.67 |
| 2024-12-31 | - | 115.70 | 1.19 | 456,092,638.79 |
| 2024-09-30 | - | 135.58 | 0.80 | 1,261,125,002.68 |
| 2024-06-30 | - | 87.07 | 0.48 | 539,195,550.43 |
| 2024-03-31 | - | 122.41 | 4.70 | 141,483,898.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 邹舟 | 29 | 0.16 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 309 | 1.64 |
| 2023-07-04 | - | 汪晖 | 688 | -1.72 |
| 2024-01-24 | 2025-04-23 | 欧阳帆 | 455 | 6.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
