基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银盛煊混合C(018699) |
净值：
1.1718
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1718 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 44,400.00 | 3,862,864.74 | 7.87 |
| 002043 | 兔宝宝 | 299,700.00 | 3,560,436.00 | 7.26 |
| 605196 | 华通线缆 | 271,300.00 | 3,168,784.00 | 6.46 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 754,900.00 | 3,155,482.00 | 6.43 |
| 600389 | 江山股份 | 199,500.00 | 2,882,775.00 | 5.88 |
| 00916 | 龙源电力 | 467,000.00 | 2,785,046.78 | 5.68 |
| 000725 | 京东方A | 580,600.00 | 2,548,834.00 | 5.20 |
| 605555 | 德昌股份 | 117,700.00 | 2,547,028.00 | 5.19 |
| 002352 | 顺丰控股 | 62,600.00 | 2,522,780.00 | 5.14 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 35,500.00 | 2,290,460.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,082,041.64 | 51.26 | 88.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,604,064.00 | 3.28 | 5.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,599,549.00 | 3.27 | 5.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 10.47 | 48,928,068.92 |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 15.01 | 49,061,210.84 |
| 2024-09-30 | 82.16 | - | 9.23 | 50,951,924.70 |
| 2024-06-30 | 64.04 | - | 36.34 | 41,895,103.53 |
| 2024-03-31 | 18.32 | - | 72.96 | 59,103,712.84 |
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