基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银盛煊混合C(018699) |
净值：
1.2907
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.2907 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00425 | 敏实集团 | 219,709.00 | 4,197,008.97 | 8.58 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 805,100.00 | 4,009,398.00 | 8.19 |
| 02015 | 理想汽车-W | 42,700.00 | 3,903,049.50 | 7.98 |
| 00916 | 龙源电力 | 578,000.00 | 3,323,055.46 | 6.79 |
| 002043 | 兔宝宝 | 285,100.00 | 3,039,166.00 | 6.21 |
| 605555 | 德昌股份 | 117,700.00 | 2,848,340.00 | 5.82 |
| 600389 | 江山股份 | 181,800.00 | 2,721,546.00 | 5.56 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 216,000.00 | 2,679,012.40 | 5.48 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,118,000.00 | 2,599,944.33 | 5.31 |
| 002182 | 宝武镁业 | 195,600.00 | 2,513,460.00 | 5.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,082,041.64 | 51.26 | 88.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,604,064.00 | 3.28 | 5.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,599,549.00 | 3.27 | 5.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 10.47 | 48,928,068.92 |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 15.01 | 49,061,210.84 |
| 2024-09-30 | 82.16 | - | 9.23 | 50,951,924.70 |
| 2024-06-30 | 64.04 | - | 36.34 | 41,895,103.53 |
| 2024-03-31 | 18.32 | - | 72.96 | 59,103,712.84 |
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