基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成智惠量化多策略混合C(018694) |
净值：
0.7061
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.7061 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 10,200.00 | 767,244.00 | 7.70 |
| 301078 | 孩子王 | 58,000.00 | 660,040.00 | 6.62 |
| 301363 | 美好医疗 | 13,200.00 | 427,944.00 | 4.30 |
| 000651 | 格力电器 | 9,200.00 | 418,140.00 | 4.20 |
| 688278 | 特宝生物 | 5,473.00 | 401,554.01 | 4.03 |
| 000521 | 长虹美菱 | 45,200.00 | 368,832.00 | 3.70 |
| 300498 | 温氏股份 | 21,900.00 | 361,569.00 | 3.63 |
| 002215 | 诺普信 | 31,100.00 | 349,253.00 | 3.51 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 11,598.00 | 340,865.22 | 3.42 |
| 300783 | 三只松鼠 | 9,100.00 | 335,517.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,227,484.04 | 62.50 | 69.61 |
| 批发和零售业 | 995,557.00 | 9.99 | 11.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 545,841.00 | 5.48 | 6.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 361,569.00 | 3.63 | 4.04 |
| 采矿业 | 360,463.00 | 3.62 | 4.03 |
| 金融业 | 314,874.00 | 3.16 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,128.00 | 1.41 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.68 | 9,963,362.89 |
| 2024-09-30 | 91.88 | - | 8.78 | 11,017,717.89 |
| 2024-06-30 | 88.81 | - | 12.41 | 10,331,369.01 |
| 2024-03-31 | 91.64 | - | 18.07 | 10,918,723.60 |
| 2023-12-31 | 92.60 | - | 10.51 | 11,224,230.39 |
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