基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心双动力混合C(018693) |
净值：
1.3180
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3180 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 63,700.00 | 1,491,217.00 | 6.53 |
| 000876 | 新希望 | 143,800.00 | 1,291,324.00 | 5.65 |
| 603260 | 合盛硅业 | 22,700.00 | 1,261,212.00 | 5.52 |
| 600588 | 用友网络 | 112,100.00 | 1,202,833.00 | 5.27 |
| 300498 | 温氏股份 | 70,000.00 | 1,155,700.00 | 5.06 |
| 600196 | 复星医药 | 40,000.00 | 994,000.00 | 4.35 |
| 002007 | 华兰生物 | 57,200.00 | 963,820.00 | 4.22 |
| 300957 | 贝泰妮 | 19,800.00 | 845,262.00 | 3.70 |
| 002601 | 龙佰集团 | 47,200.00 | 834,024.00 | 3.65 |
| 600383 | 金地集团 | 187,200.00 | 819,936.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,594,758.31 | 59.53 | 63.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,721,151.00 | 11.92 | 12.71 |
| 房地产业 | 1,601,112.00 | 7.01 | 7.48 |
| 金融业 | 1,312,311.00 | 5.75 | 6.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,155,700.00 | 5.06 | 5.40 |
| 卫生和社会工作 | 558,859.00 | 2.45 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 464,736.00 | 2.03 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.74 | 0.44 | 8.69 | 22,837,747.13 |
| 2024-09-30 | 83.52 | 0.45 | 5.35 | 22,410,085.52 |
| 2024-06-30 | 93.79 | - | 6.69 | 17,725,549.99 |
| 2024-03-31 | 94.70 | - | 5.62 | 20,061,105.73 |
| 2023-12-31 | 94.60 | - | 5.61 | 26,820,433.52 |
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