基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心双动力混合C(018693) |
净值：
1.3130
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.3130 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 70,100.00 | 1,650,855.00 | 6.96 |
| 000876 | 新希望 | 143,800.00 | 1,331,588.00 | 5.61 |
| 603260 | 合盛硅业 | 22,700.00 | 1,245,322.00 | 5.25 |
| 300498 | 温氏股份 | 70,000.00 | 1,166,900.00 | 4.92 |
| 600196 | 复星医药 | 40,000.00 | 993,200.00 | 4.19 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 63,600.00 | 917,748.00 | 3.87 |
| 001979 | 招商蛇口 | 100,000.00 | 917,000.00 | 3.86 |
| 002007 | 华兰生物 | 57,200.00 | 888,316.00 | 3.74 |
| 300957 | 贝泰妮 | 19,800.00 | 855,558.00 | 3.61 |
| 600383 | 金地集团 | 187,200.00 | 846,144.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,696,889.21 | 61.94 | 68.51 |
| 房地产业 | 2,521,724.00 | 10.63 | 11.75 |
| 金融业 | 1,429,810.00 | 6.03 | 6.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,166,900.00 | 4.92 | 5.44 |
| 卫生和社会工作 | 651,833.00 | 2.75 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560,232.00 | 2.36 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 425,802.00 | 1.79 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.43 | 11.53 | 23,729,260.23 |
| 2024-12-31 | 93.74 | 0.44 | 8.69 | 22,837,747.13 |
| 2024-09-30 | 83.52 | 0.45 | 5.35 | 22,410,085.52 |
| 2024-06-30 | 93.79 | - | 6.69 | 17,725,549.99 |
| 2024-03-31 | 94.70 | - | 5.62 | 20,061,105.73 |
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