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首页 > 基金> 兴证全球恒盛90天持有债券C(018692)
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兴证全球恒盛90天持有债券C

(018692)
净值：
1.0593
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0593 2025-07-25
  • 净值走势
兴证全球恒盛90天持有债券C(018692)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0593-0.01%
2025-07-241.0594-0.07%
2025-07-231.0601-0.03%
2025-07-221.0604-0.02%
2025-07-211.0606-0.02%
2025-07-181.06080.01%
2025-07-171.06070.01%
2025-07-161.06060.01%
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基金情况

基金全称 兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.25亿元 份额规模 3.0679亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.02%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.070.023,743,324,554.96
2025-03-31-116.600.143,222,678,477.77
2024-12-31-124.250.143,244,209,599.67
2024-09-30-124.210.022,350,791,436.04
2024-06-30-116.220.32861,834,572.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-王健6215.93
2023-11-142024-12-16王帅3984.65
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