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首页 > 基金> 兴证全球恒盛90天持有债券C(018692)
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兴证全球恒盛90天持有债券C

(018692)
净值：
1.0537
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0537 2025-04-18
  • 净值走势
兴证全球恒盛90天持有债券C(018692)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05370.00%
2025-04-171.05370.00%
2025-04-161.05370.01%
2025-04-151.05360.00%
2025-04-141.05360.01%
2025-04-111.05350.02%
2025-04-101.05330.00%
2025-04-091.05330.01%
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基金情况

基金全称 兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.44亿元 份额规模 2.3282亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.37%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-124.250.143,244,209,599.67
2024-09-30-124.210.022,350,791,436.04
2024-06-30-116.220.32861,834,572.08
2024-03-31-128.571.39267,290,013.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-王健5235.37
2023-11-142024-12-16王帅3984.65
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