首页 > 基金> 兴证全球恒盛90天持有债券A(018691)

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兴证全球恒盛90天持有债券A

(018691)

净值：

1.0639

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0639

2025-07-04

净值走势

兴证全球恒盛90天持有债券A(018691)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0639	0.03%
2025-07-03	1.0636	0.03%
2025-07-02	1.0633	0.04%
2025-07-01	1.0629	0.02%
2025-06-30	1.0627	0.02%
2025-06-27	1.0625	0.01%
2025-06-26	1.0624	-0.01%
2025-06-25	1.0625	-0.02%

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基金情况

基金全称	兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	王健
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	29.86亿元	份额规模	28.3195亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.34%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	3.04%
最近两年	-

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基金要闻

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兴证全球恒盛90天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	116.60	0.14	3,222,678,477.77
2024-12-31	-	124.25	0.14	3,244,209,599.67
2024-09-30	-	124.21	0.02	2,350,791,436.04
2024-06-30	-	116.22	0.32	861,834,572.08
2024-03-31	-	128.57	1.39	267,290,013.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-14	-	王健	601	6.39
2023-11-14	2024-12-16	王帅	398	4.87

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