基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦大健康灵活配置混合C(018690) |
净值：
1.1714
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1714 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 138,400.00 | 7,032,104.00 | 4.45 |
| 603833 | 欧派家居 | 109,300.00 | 6,829,064.00 | 4.32 |
| 603737 | 三棵树 | 128,620.00 | 6,612,354.20 | 4.18 |
| 300633 | 开立医疗 | 222,000.00 | 6,462,420.00 | 4.09 |
| 603882 | 金域医学 | 165,700.00 | 5,320,627.00 | 3.36 |
| 603259 | 药明康德 | 75,800.00 | 5,102,856.00 | 3.23 |
| 002430 | 杭氧股份 | 237,000.00 | 4,889,310.00 | 3.09 |
| 002821 | 凯莱英 | 61,600.00 | 4,851,000.00 | 3.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 96,691.00 | 4,757,197.20 | 3.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 37,300.00 | 4,550,227.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,481,635.74 | 55.95 | 60.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,136,992.93 | 21.59 | 23.51 |
| 卫生和社会工作 | 16,551,792.71 | 10.47 | 11.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,513,295.20 | 1.59 | 1.73 |
| 住宿和餐饮业 | 2,022,124.50 | 1.28 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,524,000.00 | 0.96 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,007.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.84 | - | 8.36 | 158,139,807.43 |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 8.36 | 153,853,001.41 |
| 2024-09-30 | 91.35 | - | 8.91 | 178,756,649.57 |
| 2024-06-30 | 87.64 | - | 5.45 | 156,126,966.13 |
| 2024-03-31 | 93.93 | - | 0.50 | 201,974,733.21 |
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