基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦大健康灵活配置混合C(018690) |
净值：
1.2638
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.2638 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 141,400.00 | 7,539,448.00 | 4.88 |
| 600233 | 圆通速递 | 568,000.00 | 7,321,520.00 | 4.74 |
| 603882 | 金域医学 | 250,700.00 | 7,159,992.00 | 4.63 |
| 603899 | 晨光股份 | 235,700.00 | 6,832,943.00 | 4.42 |
| 603737 | 三棵树 | 180,068.00 | 6,635,505.80 | 4.29 |
| 000998 | 隆平高科 | 560,100.00 | 5,516,985.00 | 3.57 |
| 603833 | 欧派家居 | 84,300.00 | 4,758,735.00 | 3.08 |
| 603100 | 川仪股份 | 227,000.00 | 4,683,010.00 | 3.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 75,691.00 | 3,928,362.90 | 2.54 |
| 603345 | 安井食品 | 45,000.00 | 3,618,900.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,450,636.14 | 60.45 | 66.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,829,971.32 | 10.89 | 11.97 |
| 卫生和社会工作 | 10,535,309.44 | 6.82 | 7.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,321,520.00 | 4.74 | 5.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,516,985.00 | 3.57 | 3.92 |
| 房地产业 | 2,349,800.00 | 1.52 | 1.67 |
| 住宿和餐饮业 | 1,699,493.40 | 1.10 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,570,544.00 | 1.02 | 1.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,288,230.00 | 0.83 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.93 | - | 9.34 | 154,585,817.96 |
| 2025-03-31 | 91.84 | - | 8.36 | 158,139,807.43 |
| 2024-12-31 | 92.09 | - | 8.36 | 153,853,001.41 |
| 2024-09-30 | 91.35 | - | 8.91 | 178,756,649.57 |
| 2024-06-30 | 87.64 | - | 5.45 | 156,126,966.13 |
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