基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688) |
净值：
1.0390
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0390 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06690 | 海尔智家 | 38,000.00 | 876,688.50 | 0.66 |
| 301039 | 中集车辆 | 84,600.00 | 764,784.00 | 0.57 |
| 688063 | 派能科技 | 18,698.00 | 752,594.50 | 0.56 |
| 603515 | 欧普照明 | 43,000.00 | 715,090.00 | 0.53 |
| 603187 | 海容冷链 | 57,300.00 | 643,479.00 | 0.48 |
| 002056 | 横店东磁 | 41,600.00 | 637,312.00 | 0.48 |
| 688169 | 石头科技 | 2,552.00 | 620,595.36 | 0.46 |
| 603281 | 江瀚新材 | 19,140.00 | 475,054.80 | 0.36 |
| 002432 | 九安医疗 | 10,900.00 | 458,236.00 | 0.34 |
| 02877 | 神威药业 | 58,000.00 | 407,318.71 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.34 | 5.26 | 0.53 | 133,709,363.42 |
| 2024-12-31 | 3.71 | 9.43 | 0.07 | 213,563,919.33 |
| 2024-09-30 | 1.56 | 11.04 | 3.28 | 209,535,420.53 |
| 2024-06-30 | 0.47 | 4.06 | 0.71 | 209,428,388.64 |
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