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首页 > 基金> 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(018687)
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东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)

(018687)
净值：
1.0393
日增长率：
-0.54%
累计净值：1.0393 2025-04-16
  • 净值走势
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(018687)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.0393-0.54%
2025-04-151.0449-0.07%
2025-04-141.04560.77%
2025-04-111.03760.67%
2025-04-101.03071.77%
2025-04-091.01280.89%
2025-04-081.00390.19%
2025-04-071.0020-5.65%
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基金情况

基金全称 东方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东方基金
基金经理 王锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.9550亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -5.01%
最近三月 -0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.981.1199,905,612.13
2024-09-30-5.010.94100,661,726.25
2024-06-30-5.391.1296,017,955.02
2024-03-31-5.366.5696,162,631.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-王锐5233.93
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