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首页 > 基金> 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)
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东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A

(018687)
净值：
1.2157
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.2157 2025-09-09
  • 净值走势
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(018687)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-091.2157-0.24%
2025-09-081.2186-0.02%
2025-09-051.21881.85%
2025-09-041.1967-1.77%
2025-09-031.2183-0.20%
2025-09-021.2208-1.08%
2025-09-011.23410.92%
2025-08-291.22280.35%
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基金情况

基金全称 东方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东方基金
基金经理 王锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.9554亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.59%
最近一月 5.04%
最近三月 11.20%
最近六月 0.00%
最近一年 27.07%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.141.14105,576,734.08
2025-03-31-5.882.02101,903,047.27
2024-12-31-5.981.1199,905,612.13
2024-09-30-5.010.94100,661,726.25
2024-06-30-5.391.1296,017,955.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-王锐66921.57
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