首页 > 基金> 银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)

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银华中债1-3年国开行债券指数D

(018685)

净值：

1.0604

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1014

2025-04-30

净值走势

银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0604	0.04%
2025-04-29	1.0600	0.08%
2025-04-28	1.0591	0.03%
2025-04-25	1.0688	0.01%
2025-04-24	1.0687	0.00%
2025-04-23	1.0687	-0.04%
2025-04-22	1.0691	0.03%
2025-04-21	1.0688	-0.04%

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基金情况

基金全称	银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	赵旭东
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.95亿元	份额规模	19.6716亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.49%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	3.44%
最近两年	-

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基金要闻

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银华中债1-3年国开行债券指数D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	112.72	0.04	4,433,370,117.25
2024-12-31	-	117.14	0.04	4,702,611,598.44
2024-09-30	-	132.37	0.06	3,564,343,138.01
2024-06-30	-	123.41	0.05	3,695,804,729.48
2024-03-31	-	126.18	1.08	4,000,696,745.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-13	-	赵旭东	691	6.64

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基金公告

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