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银华中债1-3年国开行债券指数D

(018685)

净值:
1.0611
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1021 2025-05-19
  • 净值走势
银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06110.04%
2025-05-161.0607-0.02%
2025-05-151.0609-0.04%
2025-05-141.0613-0.04%
2025-05-131.06170.07%
2025-05-121.0610-0.08%
2025-05-091.06190.03%
2025-05-081.06160.10%
基金全称 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵旭东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.95亿元 份额规模 19.6716亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.18%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.26%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.720.044,433,370,117.25
2024-12-31-117.140.044,702,611,598.44
2024-09-30-132.370.063,564,343,138.01
2024-06-30-123.410.053,695,804,729.48
2024-03-31-126.181.084,000,696,745.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-13-赵旭东7086.71
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