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鑫元浩鑫增强债券A(018682)
鑫元浩鑫增强债券A
(018682)
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累计净值：1.0576
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0576 | -0.10% |
| 2025-07-24 | 1.0587 | 0.14% |
| 2025-07-23 | 1.0572 | -0.09% |
| 2025-07-22 | 1.0582 | 0.60% |
| 2025-07-21 | 1.0519 | 0.55% |
| 2025-07-18 | 1.0461 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.0449 | -0.07% |
| 2025-07-16 | 1.0456 | -0.02% |
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基金全称
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鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘宇涛 黄轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.6043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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2.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.80%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 25,600.00 | 385,024.00 | 0.58 |
| 01171 | 兖矿能源 | 53,800.00 | 383,181.33 | 0.58 |
| 600188 | 兖矿能源 | 31,380.00 | 381,894.60 | 0.58 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 64,000.00 | 239,879.33 | 0.36 |
| 600028 | 中国石化 | 39,800.00 | 224,472.00 | 0.34 |
| 01919 | 中远海控 | 18,000.00 | 223,901.96 | 0.34 |
| 601088 | 中国神华 | 5,400.00 | 218,916.00 | 0.33 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10,100.00 | 216,847.00 | 0.33 |
| 00914 | 海螺水泥 | 10,500.00 | 191,126.48 | 0.29 |
| 01088 | 中国神华 | 6,500.00 | 180,497.70 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,413,378.00 | 3.66 | 47.49 |
| 采矿业 | 1,498,644.60 | 2.27 | 29.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 767,891.00 | 1.16 | 15.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 221,832.00 | 0.34 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,523.00 | 0.27 | 3.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.82 | 80.90 | 4.50 | 65,920,770.03 |
| 2025-03-31 | 14.75 | 82.80 | 1.04 | 82,500,694.00 |
| 2024-12-31 | 18.02 | 73.20 | 38.29 | 57,520,142.26 |
| 2024-09-30 | 10.70 | 81.75 | 1.82 | 53,842,998.39 |
| 2024-06-30 | 4.43 | 85.55 | 13.88 | 50,474,826.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 黄轩 | 394 | 4.66 |
| 2023-11-02 | - | 刘宇涛 | 633 | 5.76 |
| 2023-11-02 | 2024-06-28 | 陈浩 | 239 | 1.05 |
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