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鑫元浩鑫增强债券A(018682)
鑫元浩鑫增强债券A
(018682)
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累计净值：1.0281
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0281 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0284 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.0291 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.0297 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.0290 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 1.0262 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.0264 | 0.21% |
| 2025-04-09 | 1.0242 | 0.16% |
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基金全称
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鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘宇涛 黄轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.5134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.41%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 36,400.00 | 564,200.00 | 0.98 |
| 601699 | 潞安环能 | 29,800.00 | 427,928.00 | 0.74 |
| 600398 | 海澜之家 | 54,900.00 | 411,750.00 | 0.72 |
| 01919 | 中远海控 | 33,000.00 | 391,159.30 | 0.68 |
| 600188 | 兖矿能源 | 25,180.00 | 356,800.60 | 0.62 |
| 01171 | 兖矿能源 | 35,800.00 | 296,712.48 | 0.52 |
| 601088 | 中国神华 | 5,800.00 | 252,184.00 | 0.44 |
| 600028 | 中国石化 | 36,700.00 | 245,156.00 | 0.43 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 48,000.00 | 197,802.14 | 0.34 |
| 01088 | 中国神华 | 5,000.00 | 155,574.72 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,159,912.60 | 3.76 | 40.23 |
| 制造业 | 1,939,907.00 | 3.37 | 36.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 809,636.00 | 1.41 | 15.08 |
| 金融业 | 245,248.00 | 0.43 | 4.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 214,605.00 | 0.37 | 4.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.02 | 73.20 | 38.29 | 57,520,142.26 |
| 2024-09-30 | 10.70 | 81.75 | 1.82 | 53,842,998.39 |
| 2024-06-30 | 4.43 | 85.55 | 13.88 | 50,474,826.01 |
| 2024-03-31 | 1.85 | 90.50 | 28.43 | 15,377,001.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 黄轩 | 296 | 1.74 |
| 2023-11-02 | - | 刘宇涛 | 535 | 2.81 |
| 2023-11-02 | 2024-06-28 | 陈浩 | 239 | 1.05 |
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