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首页 > 基金> 中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)
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中泰中证同业存单AAA指数7天持有

(018678)
净值：
1.0321
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0321 2025-07-25
  • 净值走势
中泰中证同业存单AAA指数7天持有(018678)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.03210.01%
2025-07-241.0320-0.01%
2025-07-231.03210.00%
2025-07-221.03210.01%
2025-07-211.03200.03%
2025-07-181.03170.02%
2025-07-171.03150.00%
2025-07-161.03150.02%
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基金情况

基金全称 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 王瑞 马潇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6546亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-89.891.2967,434,419.67
2025-03-31-88.963.5191,801,531.88
2024-12-31-98.982.37111,699,310.99
2024-09-30-118.520.1398,026,816.38
2024-06-30-115.360.56138,765,205.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-28-马潇3341.18
2023-08-22-王瑞7063.21
2023-08-222024-08-28史少杰3722.01
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