首页 > 基金> 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)

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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C

(018675)

净值：

0.9822

日增长率：

-1.05%

累计净值：0.9822

2025-04-16

净值走势

渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9822	-1.05%
2025-04-15	0.9926	-0.23%
2025-04-14	0.9949	0.95%
2025-04-11	0.9855	1.03%
2025-04-10	0.9755	3.18%
2025-04-09	0.9454	0.41%
2025-04-08	0.9415	-0.85%
2025-04-07	0.9496	-8.03%

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基金情况

基金全称	渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	渤海汇金
基金经理	叶萌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0007亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.33%
最近一月	-8.56%
最近三月	2.18%
最近六月	0.00%
最近一年	12.68%
最近两年	-

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基金要闻

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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	8.57	11,159,539.62
2024-09-30	-	-	13.50	11,276,405.61
2024-06-30	-	-	9.26	10,245,802.69
2024-03-31	-	-	12.64	10,531,492.39
2023-12-31	-	-	36.08	10,576,820.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-18	-	叶萌	643	-1.78

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基金公告

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