首页 > 基金> 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)

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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A

(018674)

净值：

1.0433

日增长率：

-1.19%

累计净值：1.0433

2025-05-15

净值走势

渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A(018674)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-15	1.0433	-1.19%
2025-05-14	1.0559	1.00%
2025-05-13	1.0454	-0.09%
2025-05-12	1.0463	0.76%
2025-05-09	1.0384	-0.58%
2025-05-08	1.0445	0.44%
2025-05-07	1.0399	-0.41%
2025-05-06	1.0442	1.52%

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基金情况

基金全称	渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	渤海汇金
基金经理	叶萌
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.2085亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.29%
最近一月	5.29%
最近三月	-2.66%
最近六月	0.00%
最近一年	18.09%
最近两年	-

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基金要闻

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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	9.51	21,864,284.39
2024-12-31	-	-	8.57	11,159,539.62
2024-09-30	-	-	13.50	11,276,405.61
2024-06-30	-	-	9.26	10,245,802.69
2024-03-31	-	-	12.64	10,531,492.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-18	-	叶萌	673	4.33

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基金公告

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