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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A

(018673)

净值:
0.9864
日增长率:
0.06%
累计净值:0.9864 2025-05-14
  • 净值走势
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-140.98640.06%
2025-05-130.9858-0.48%
2025-05-120.99061.03%
2025-05-090.9805-0.87%
2025-05-080.98910.40%
2025-05-070.9852-0.03%
2025-05-060.98551.39%
2025-04-300.97200.65%
基金全称 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 财通资管
基金经理 张文君
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.8157亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.60%
最近一月 3.23%
最近三月 -2.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.64%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603225新凤鸣30,000.00379,800.000.46
601233桐昆股份25,000.00338,500.000.41
002601龙佰集团10,000.00207,700.000.25
600219南山铝业35,000.00153,300.000.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,079,300.001.30100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.251.3381,153,347.34
2024-12-31-6.972.4080,072,958.94
2024-09-301.306.671.3583,246,789.96
2024-06-302.545.223.8977,883,259.32
2024-03-318.625.152.8478,524,113.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-07-张文君620-1.36
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