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首页 > 基金> 兴华安惠纯债A(018669)
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兴华安惠纯债A

(018669)
净值：
1.0665
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1095 2025-06-05
  • 净值走势
兴华安惠纯债A(018669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.0665-0.01%
2025-06-041.10660.06%
2025-06-031.1059-0.03%
2025-05-301.10620.21%
2025-05-291.1039-0.13%
2025-05-281.1053-0.05%
2025-05-271.1059-0.07%
2025-05-261.10670.03%
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基金情况

基金全称 兴华安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.45亿元 份额规模 5.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 5.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.831.97545,191,982.81
2024-12-31-117.700.14551,690,319.81
2024-09-30-139.050.14531,644,037.80
2024-06-30-93.81-529,144,898.34
2024-03-31-89.320.01521,708,106.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-吕智卓71810.98
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