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首页 > 基金> 中信建投景润3个月定开债券D(018668)
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中信建投景润3个月定开债券D

(018668)
净值：
1.0535
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0535 2025-07-25
  • 净值走势
中信建投景润3个月定开债券D(018668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0535-0.05%
2025-07-241.0540-0.10%
2025-07-231.0551-0.05%
2025-07-221.0556-0.04%
2025-07-211.0560-0.03%
2025-07-181.05630.01%
2025-07-171.05620.01%
2025-07-161.05610.01%
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基金情况

基金全称 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 潘泓宇 邵彦棋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0029亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 5.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.101.11525,468,880.31
2025-03-31-81.840.92520,508,981.74
2024-12-31-83.1616.91522,410,495.89
2024-09-30-104.930.94516,282,965.48
2024-06-30-106.850.20514,444,284.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-邵彦棋32-0.13
2025-06-26-潘泓宇32-0.13
2023-06-292025-06-26杨龙龙7285.49
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