基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国证2000指数增强A(018663) |
净值：
1.1666
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.1890 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300226 | 上海钢联 | 26,700.00 | 603,687.00 | 0.46 |
| 300259 | 新天科技 | 149,420.00 | 522,970.00 | 0.40 |
| 000030 | 富奥股份 | 88,200.00 | 513,324.00 | 0.39 |
| 603169 | 兰石重装 | 66,400.00 | 491,360.00 | 0.37 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 55,800.00 | 490,482.00 | 0.37 |
| 300578 | 会畅通讯 | 25,200.00 | 483,336.00 | 0.37 |
| 000551 | 创元科技 | 38,100.00 | 475,869.00 | 0.36 |
| 300079 | 数码视讯 | 88,000.00 | 472,560.00 | 0.36 |
| 002546 | 新联电子 | 98,300.00 | 470,857.00 | 0.36 |
| 002421 | 达实智能 | 129,700.00 | 468,217.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,605,831.61 | 59.63 | 66.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,125,679.70 | 12.99 | 14.49 |
| 批发和零售业 | 3,987,481.00 | 3.02 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,568,405.00 | 2.71 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,897,195.26 | 2.20 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,393,121.00 | 1.82 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,071,001.00 | 1.57 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,973,311.40 | 1.50 | 1.67 |
| 建筑业 | 1,780,557.00 | 1.35 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,312,726.00 | 1.00 | 1.11 |
| 房地产业 | 843,526.00 | 0.64 | 0.71 |
| 采矿业 | 679,829.00 | 0.52 | 0.58 |
| 金融业 | 502,669.00 | 0.38 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 224,400.00 | 0.17 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 204,580.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 7.85 | 131,828,795.70 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 6.45 | 146,941,884.68 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 6.78 | 286,032,558.44 |
| 2024-06-30 | 93.03 | - | 7.12 | 269,702,186.90 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 7.60 | 318,318,731.58 |
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