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中欧国证2000指数增强A

(018663)

净值:
1.0646
日增长率:
0.66%
累计净值:1.0870 2025-04-30
  • 净值走势
中欧国证2000指数增强A(018663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06460.66%
2025-04-291.05760.62%
2025-04-281.0511-1.11%
2025-04-251.06290.28%
2025-04-241.0599-0.72%
2025-04-231.06760.90%
2025-04-221.05810.39%
2025-04-211.05401.88%
基金全称 中欧国证2000指数增强型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 钱亚婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.7019亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -2.82%
最近三月 3.86%
最近六月 0.00%
最近一年 22.55%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300226上海钢联26,700.00603,687.000.46
300259新天科技149,420.00522,970.000.40
000030富奥股份88,200.00513,324.000.39
603169兰石重装66,400.00491,360.000.37
601369陕鼓动力55,800.00490,482.000.37
300578会畅通讯25,200.00483,336.000.37
000551创元科技38,100.00475,869.000.36
300079数码视讯88,000.00472,560.000.36
002546新联电子98,300.00470,857.000.36
002421达实智能129,700.00468,217.000.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业78,605,831.6159.6366.52
信息传输、软件和信息技术服务业17,125,679.7012.9914.49
批发和零售业3,987,481.003.023.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,568,405.002.713.02
科学研究和技术服务业2,897,195.262.202.45
水利、环境和公共设施管理业2,393,121.001.822.03
文化、体育和娱乐业2,071,001.001.571.75
租赁和商务服务业1,973,311.401.501.67
建筑业1,780,557.001.351.51
交通运输、仓储和邮政业1,312,726.001.001.11
房地产业843,526.000.640.71
采矿业679,829.000.520.58
金融业502,669.000.380.43
卫生和社会工作224,400.000.170.19
农、林、牧、渔业204,580.000.160.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.64-7.85131,828,795.70
2024-12-3193.89-6.45146,941,884.68
2024-09-3093.52-6.78286,032,558.44
2024-06-3093.03-7.12269,702,186.90
2024-03-3192.45-7.60318,318,731.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-18-钱亚婷6578.65
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