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德邦如意货币E

(018659)

每万份收益:
0.3955元
7日年化率:
1.5720%
2025-05-16
  • 净值走势
德邦如意货币E(018659)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-160.39551.5720%
2025-05-150.38051.5760%
2025-05-140.60101.6150%
2025-05-130.41571.5180%
2025-05-120.39791.5350%
2025-05-110.40081.5460%
2025-05-100.40081.5560%
2025-05-090.40211.5650%
基金全称 德邦如意货币市场基金
基金公司 德邦基金
基金经理 张晶 张旭
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 43.46亿元 份额规模 43.4565亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250211225工商银行CD112298,711,672.944.10
24042124农发21272,702,193.823.75
23031223进出12202,922,361.052.79
11252006025广发银行CD060199,825,208.872.74
11241214024北京银行CD140199,434,193.942.74
11251005625兴业银行CD056199,365,231.802.74
11250308225农业银行CD082199,191,648.052.74
11250309025农业银行CD090199,181,534.292.74
11250211625工商银行CD116199,111,861.532.73
11250608625交通银行CD086197,237,840.392.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.812.417,280,753,984.64
2024-12-31-86.311.8017,691,821,314.94
2024-09-30-82.540.5319,465,673,733.82
2024-06-30-91.630.0216,735,830,899.35
2024-03-31-84.190.2415,699,835,852.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-张旭2851.30
2024-07-17-张晶3061.41
2023-06-082023-06-09范文静1-
2023-06-082024-09-13欧阳帆4632.71
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