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兴银消费新趋势灵活配置C

(018658)

净值:
2.0017
日增长率:
1.00%
累计净值:2.0017 2025-04-30
  • 净值走势
兴银消费新趋势灵活配置C(018658)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.00171.00%
2025-04-291.98182.08%
2025-04-281.9415-1.96%
2025-04-251.98040.28%
2025-04-241.97491.34%
2025-04-231.9487-0.94%
2025-04-221.9672-0.33%
2025-04-211.97372.72%
基金全称 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 乔华国
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0238亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.72%
最近一月 6.95%
最近三月 8.36%
最近六月 0.00%
最近一年 8.00%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300049福瑞股份17,400.00555,582.005.02
603983丸美生物14,500.00519,825.004.69
605108同庆楼24,900.00504,972.004.56
601111中国国航70,500.00501,960.004.53
300783三只松鼠16,600.00452,018.004.08
002422科伦药业13,000.00418,990.003.78
300888稳健医疗8,900.00409,934.003.70
002563森马服饰46,100.00303,338.002.74
603170宝立食品22,200.00286,380.002.59
600398海澜之家34,700.00274,477.002.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,736,562.1860.8365.10
交通运输、仓储和邮政业775,020.007.007.49
批发和零售业739,166.006.677.14
租赁和商务服务业666,426.006.026.44
住宿和餐饮业638,892.005.776.17
农、林、牧、渔业202,781.001.831.96
科学研究和技术服务业188,650.001.701.82
信息传输、软件和信息技术服务业178,392.001.611.72
水利、环境和公共设施管理业114,560.001.031.11
教育107,068.000.971.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.434.572.1511,075,238.59
2024-12-3194.371.235.3016,360,252.74
2024-09-3086.24-6.2012,587,335.34
2024-06-3093.08-7.3412,761,247.58
2024-03-3192.793.874.2013,089,684.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-09-乔华国5409.20
2023-06-122025-04-17林德涵67544.13
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