基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银消费新趋势灵活配置C(018658) |
净值：
1.9214
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日增长率：
-2.67%
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累计净值：1.9214 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300783 | 三只松鼠 | 25,200.00 | 929,124.00 | 5.68 |
| 605108 | 同庆楼 | 34,400.00 | 843,144.00 | 5.15 |
| 300049 | 福瑞股份 | 23,300.00 | 734,882.00 | 4.49 |
| 002563 | 森马服饰 | 87,400.00 | 613,548.00 | 3.75 |
| 300866 | 安克创新 | 6,200.00 | 605,368.00 | 3.70 |
| 603983 | 丸美生物 | 17,700.00 | 571,002.00 | 3.49 |
| 688169 | 石头科技 | 2,550.00 | 559,189.50 | 3.42 |
| 601111 | 中国国航 | 65,500.00 | 518,105.00 | 3.17 |
| 002568 | 百润股份 | 17,800.00 | 498,578.00 | 3.05 |
| 603170 | 宝立食品 | 27,500.00 | 418,550.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,432,453.37 | 63.77 | 67.57 |
| 批发和零售业 | 1,646,515.00 | 10.06 | 10.66 |
| 住宿和餐饮业 | 843,144.00 | 5.15 | 5.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 840,055.00 | 5.13 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,597.26 | 5.02 | 5.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 443,403.00 | 2.71 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 318,120.00 | 1.94 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,470.00 | 0.58 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.37 | 1.23 | 5.30 | 16,360,252.74 |
| 2024-09-30 | 86.24 | - | 6.20 | 12,587,335.34 |
| 2024-06-30 | 93.08 | - | 7.34 | 12,761,247.58 |
| 2024-03-31 | 92.79 | 3.87 | 4.20 | 13,089,684.39 |
| 2023-12-31 | 90.96 | 4.82 | 1.44 | 10,433,501.72 |
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