首页 > 基金> 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)

信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C

(018652)

净值:
1.0464
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0464 2025-05-14
  • 净值走势
信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.04640.21%
2025-05-131.0442-0.03%
2025-05-121.04450.14%
2025-05-091.0430-0.17%
2025-05-081.04480.06%
2025-05-071.0442-0.01%
2025-05-061.04430.44%
2025-04-301.03970.18%
基金全称 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 王奕蕾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0512亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 1.23%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 5.39%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.877.5110,416,862.80
2024-12-31-5.663.3810,732,043.28
2024-09-30-4.971.7028,813,773.67
2024-06-30-4.672.2432,723,267.85
2024-03-31-5.022.1738,510,183.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-王奕蕾6614.64
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年