基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信国企改革股票C(018650) |
净值：
1.3510
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.3510 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,426,800.00 | 10,829,412.00 | 5.87 |
| 600036 | 招商银行 | 234,500.00 | 10,775,275.00 | 5.84 |
| 600415 | 小商品城 | 375,600.00 | 7,767,408.00 | 4.21 |
| 600418 | 江淮汽车 | 176,200.00 | 7,063,858.00 | 3.83 |
| 000807 | 云铝股份 | 406,500.00 | 6,495,870.00 | 3.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 322,300.00 | 6,284,850.00 | 3.41 |
| 601211 | 国泰海通 | 302,100.00 | 5,788,236.00 | 3.14 |
| 601963 | 重庆银行 | 521,800.00 | 5,666,748.00 | 3.07 |
| 600536 | 中国软件 | 117,400.00 | 5,490,798.00 | 2.98 |
| 601288 | 农业银行 | 865,400.00 | 5,088,552.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,999,553.98 | 35.25 | 40.11 |
| 金融业 | 53,189,113.00 | 28.84 | 32.82 |
| 采矿业 | 15,238,222.00 | 8.26 | 9.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,679,091.12 | 5.79 | 6.59 |
| 租赁和商务服务业 | 7,767,408.00 | 4.21 | 4.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,073,358.00 | 1.67 | 1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,837,096.00 | 1.54 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,356,989.00 | 1.28 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,733,647.44 | 0.94 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 183,957.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.88 | 0.13 | 11.38 | 184,419,841.08 |
| 2025-03-31 | 86.05 | - | 13.93 | 187,062,321.13 |
| 2024-12-31 | 86.41 | - | 15.34 | 194,576,851.81 |
| 2024-09-30 | 84.86 | - | 16.39 | 208,606,185.32 |
| 2024-06-30 | 89.37 | - | 9.78 | 207,869,890.05 |
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