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永赢鑫享混合C

(018648)

净值:
1.1684
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1684 2025-04-30
  • 净值走势
永赢鑫享混合C(018648)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1684-0.01%
2025-04-291.16850.52%
2025-04-281.16240.43%
2025-04-251.15740.15%
2025-04-241.1557-0.03%
2025-04-231.1560-0.32%
2025-04-221.15970.35%
2025-04-211.1557-0.28%
基金全称 永赢鑫享混合型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 曾琬云 余国豪 杨野
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.86亿元 份额规模 6.0555亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.07%
最近一月 3.08%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 11.15%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300054鼎龙股份58,100.001,317,708.001.25
300332天壕能源207,000.001,099,170.001.04
300174元力股份70,400.00960,960.000.91
002493荣盛石化98,700.00953,442.000.91
002244滨江集团110,700.00803,682.000.76
300454深信服12,400.00626,572.000.59
600048保利发展50,900.00445,884.000.42
300775三角防务10,500.00321,300.000.31
300820英杰电气7,600.00298,984.000.28
600535天士力18,800.00236,504.000.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,278,216.004.0657.21
房地产业1,249,566.001.1916.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,099,170.001.0414.70
信息传输、软件和信息技术服务业851,229.490.8111.38
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.631.22755,973,185.84
2024-12-31-128.610.42381,024,741.48
2024-09-30-58.048.35101,955,687.63
2024-06-307.10104.703.04105,341,042.27
2024-03-314.6699.531.51107,281,257.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-杨野24315.23
2023-06-07-曾琬云69710.31
2023-06-07-余国豪69710.31
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