基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰悦享债券A(018644) |
净值：
1.0336
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0336 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688059 | 华锐精密 | 6,000.00 | 366,240.00 | 0.08 |
| 600845 | 宝信软件 | 10,000.00 | 304,900.00 | 0.07 |
| 000975 | 山金国际 | 15,000.00 | 288,000.00 | 0.07 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12,000.00 | 274,800.00 | 0.06 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2,000.00 | 265,440.00 | 0.06 |
| 01171 | 兖矿能源 | 30,000.00 | 223,417.14 | 0.05 |
| 688322 | 奥比中光 | 3,800.00 | 210,330.00 | 0.05 |
| 000034 | 神州数码 | 5,000.00 | 205,600.00 | 0.05 |
| 601689 | 拓普集团 | 3,500.00 | 202,195.00 | 0.05 |
| 00939 | 建设银行 | 30,000.00 | 190,472.11 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,234,332.11 | 0.96 | 56.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,088,264.00 | 0.25 | 14.62 |
| 采矿业 | 717,630.00 | 0.16 | 9.64 |
| 金融业 | 268,200.00 | 0.06 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260,820.00 | 0.06 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 235,315.00 | 0.05 | 3.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 180,570.00 | 0.04 | 2.43 |
| 建筑业 | 159,670.00 | 0.04 | 2.14 |
| 住宿和餐饮业 | 133,500.00 | 0.03 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,850.00 | 0.02 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,338.00 | 0.02 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.09 | 73.61 | 0.11 | 440,028,574.02 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 101.21 | 0.22 | 579,653,083.89 |
| 2024-09-30 | - | 87.08 | 2.78 | 342,096,517.05 |
| 2024-06-30 | - | 5.19 | 72.32 | 548,139,590.62 |
| 2024-03-31 | - | 6.64 | 103.71 | 48,742,807.50 |
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