首页 > 基金> 金鹰添福纯债债券C(018643)

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金鹰添福纯债债券C

(018643)

净值：

1.0160

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0638

2025-04-18

净值走势

金鹰添福纯债债券C(018643)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0160	0.01%
2025-04-17	1.0159	-0.06%
2025-04-16	1.0165	0.03%
2025-04-15	1.0162	-0.01%
2025-04-14	1.0163	0.00%
2025-04-11	1.0163	0.00%
2025-04-10	1.0163	0.04%
2025-04-09	1.0159	0.02%

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基金情况

基金全称	金鹰添福纯债债券型证券投资基金
基金公司	金鹰基金
基金经理	王怀震龙悦芳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.42亿元	份额规模	0.4107亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	1.04%
最近三月	0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	3.59%
最近两年	-

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基金要闻

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金鹰添福纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	98.72	0.10	5,182,357,261.37
2024-09-30	-	94.99	0.12	4,508,118,001.32
2024-06-30	-	101.68	0.18	4,311,661,934.31
2024-03-31	-	108.87	0.47	3,610,164,483.27
2023-12-31	-	98.45	0.26	4,644,281,793.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-25	-	王怀震	574	6.46
2023-09-25	-	龙悦芳	574	6.46

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基金公告

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