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首页 > 基金> 金鹰添福纯债债券A(018642)
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金鹰添福纯债债券A

(018642)
净值：
1.0174
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0682 2025-04-30
  • 净值走势
金鹰添福纯债债券A(018642)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01740.04%
2025-04-291.01700.13%
2025-04-281.01570.07%
2025-04-251.01500.02%
2025-04-241.01480.00%
2025-04-231.0148-0.07%
2025-04-221.01550.07%
2025-04-211.0148-0.06%
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基金情况

基金全称 金鹰添福纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 王怀震 龙悦芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.59亿元 份额规模 50.1271亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.81%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 4.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.570.015,160,806,774.19
2024-12-31-98.720.105,182,357,261.37
2024-09-30-94.990.124,508,118,001.32
2024-06-30-101.680.184,311,661,934.31
2024-03-31-108.870.473,610,164,483.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-25-王怀震5876.92
2023-09-25-龙悦芳5876.92
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