基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣润债券C(018641) |
净值：
1.0631
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0631 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 3,400.00 | 142,834.00 | 0.29 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,700.00 | 139,617.00 | 0.28 |
| 600522 | 中天科技 | 8,700.00 | 125,802.00 | 0.25 |
| 600941 | 中国移动 | 1,100.00 | 123,805.00 | 0.25 |
| 600893 | 航发动力 | 2,900.00 | 111,766.00 | 0.22 |
| 003816 | 中国广核 | 29,000.00 | 105,560.00 | 0.21 |
| 002202 | 金风科技 | 10,000.00 | 102,500.00 | 0.21 |
| 000776 | 广发证券 | 6,000.00 | 100,860.00 | 0.20 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,600.00 | 91,520.00 | 0.18 |
| 603444 | 吉比特 | 300.00 | 90,585.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,999,353.10 | 6.00 | 64.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 781,718.00 | 1.56 | 16.79 |
| 金融业 | 322,052.00 | 0.64 | 6.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,074.00 | 0.39 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,600.00 | 0.35 | 3.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107,500.00 | 0.22 | 2.31 |
| 采矿业 | 78,330.00 | 0.16 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.44 | 83.18 | 4.87 | 49,953,478.50 |
| 2025-03-31 | 9.36 | 87.34 | 1.46 | 55,119,792.54 |
| 2024-12-31 | 9.08 | 88.78 | 1.00 | 51,314,106.50 |
| 2024-09-30 | 7.78 | 84.76 | 0.95 | 72,598,161.62 |
| 2024-06-30 | 8.00 | 96.13 | 2.17 | 113,958,370.35 |
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