基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣润债券A(018640) |
净值：
1.0538
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0538 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 9,000.00 | 176,310.00 | 0.32 |
| 603444 | 吉比特 | 700.00 | 156,093.00 | 0.28 |
| 603606 | 东方电缆 | 3,100.00 | 150,970.00 | 0.27 |
| 601601 | 中国太保 | 4,300.00 | 138,288.00 | 0.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,400.00 | 131,682.00 | 0.24 |
| 002311 | 海大集团 | 2,600.00 | 129,870.00 | 0.24 |
| 300207 | 欣旺达 | 5,800.00 | 128,528.00 | 0.23 |
| 600522 | 中天科技 | 8,800.00 | 128,128.00 | 0.23 |
| 600941 | 中国移动 | 1,100.00 | 118,096.00 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,200.00 | 112,344.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,038,896.00 | 5.51 | 58.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 674,957.00 | 1.22 | 13.08 |
| 金融业 | 525,326.00 | 0.95 | 10.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 229,554.00 | 0.42 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208,760.00 | 0.38 | 4.05 |
| 采矿业 | 169,478.00 | 0.31 | 3.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 131,682.00 | 0.24 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,304.00 | 0.13 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,010.00 | 0.11 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 49,014.00 | 0.09 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.36 | 87.34 | 1.46 | 55,119,792.54 |
| 2024-12-31 | 9.08 | 88.78 | 1.00 | 51,314,106.50 |
| 2024-09-30 | 7.78 | 84.76 | 0.95 | 72,598,161.62 |
| 2024-06-30 | 8.00 | 96.13 | 2.17 | 113,958,370.35 |
| 2024-03-31 | 13.09 | 89.82 | 1.49 | 164,721,133.80 |
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