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首页 > 基金> 农银金恒债券(018637)
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农银金恒债券

(018637)
净值：
1.0085
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0550 2025-07-25
  • 净值走势
农银金恒债券(018637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0085-0.02%
2025-07-241.0087-0.10%
2025-07-231.0097-0.05%
2025-07-221.0102-0.04%
2025-07-211.0106-0.02%
2025-07-181.01080.00%
2025-07-171.01080.01%
2025-07-161.01070.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金恒债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.43亿元 份额规模 16.2725亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.190.021,642,885,354.03
2025-03-31-99.680.061,645,352,710.54
2024-12-31-101.550.031,649,525,501.70
2024-09-30-108.850.121,646,264,236.97
2024-06-30-121.210.361,642,056,283.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-周宇6415.58
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