基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健增利6个月持有混合A(018635) |
净值：
1.0752
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0752 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 70,500.00 | 3,645,555.00 | 0.68 |
| 300395 | 菲利华 | 67,000.00 | 3,423,700.00 | 0.64 |
| 600886 | 国投电力 | 155,800.00 | 2,296,492.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 112,000.00 | 2,184,000.00 | 0.41 |
| 688084 | 晶品特装 | 18,190.00 | 1,600,720.00 | 0.30 |
| 603179 | 新泉股份 | 30,000.00 | 1,409,100.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,336,766.00 | 0.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 23,600.00 | 1,290,245.10 | 0.24 |
| 002916 | 深南电路 | 11,960.00 | 1,289,407.60 | 0.24 |
| 688347 | 华虹公司 | 20,218.00 | 1,110,170.38 | 0.21 |
| 01347 | 华虹半导体 | 30,000.00 | 949,339.95 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,359,590.90 | 8.49 | 79.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,342,300.00 | 0.63 | 5.89 |
| 采矿业 | 3,000,148.00 | 0.56 | 5.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,508,721.56 | 0.47 | 4.42 |
| 金融业 | 1,769,561.00 | 0.33 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 799,614.00 | 0.15 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.43 | 86.44 | 0.78 | 534,171,260.84 |
| 2025-03-31 | 6.95 | 80.08 | 0.97 | 534,564,587.96 |
| 2024-12-31 | - | 90.39 | 2.09 | 184,096,491.11 |
| 2024-09-30 | - | 82.78 | 0.71 | 198,862,452.02 |
| 2024-06-30 | - | 94.42 | 0.89 | 330,553,569.98 |
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