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财通中证500指数增强A(018633)
财通中证500指数增强A
(018633)
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累计净值：1.1037
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1037 | -0.07% |
| 2025-07-24 | 1.1045 | 0.99% |
| 2025-07-23 | 1.0937 | -0.13% |
| 2025-07-22 | 1.0951 | 1.11% |
| 2025-07-21 | 1.0831 | 1.26% |
| 2025-07-18 | 1.0696 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 1.0674 | 0.55% |
| 2025-07-16 | 1.0616 | 0.10% |
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基金全称
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财通中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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朱海东 顾弘原 郭欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.19%
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最近一月
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7.08%
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最近三月
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12.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.78%
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最近两年
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11.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301498 | 乖宝宠物 | 15,000.00 | 1,532,550.00 | 1.24 |
| 300212 | 易华录 | 68,200.00 | 1,484,032.00 | 1.20 |
| 300017 | 网宿科技 | 122,600.00 | 1,314,272.00 | 1.06 |
| 300496 | 中科创达 | 21,900.00 | 1,253,118.00 | 1.01 |
| 000050 | 深天马A | 146,400.00 | 1,247,328.00 | 1.01 |
| 601555 | 东吴证券 | 142,100.00 | 1,243,375.00 | 1.00 |
| 000783 | 长江证券 | 173,200.00 | 1,200,276.00 | 0.97 |
| 600380 | 健康元 | 102,800.00 | 1,133,884.00 | 0.92 |
| 688249 | 晶合集成 | 55,400.00 | 1,122,958.00 | 0.91 |
| 603233 | 大参林 | 66,300.00 | 1,080,690.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,439,250.59 | 51.23 | 59.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,319,828.05 | 9.14 | 10.66 |
| 金融业 | 10,190,792.20 | 8.23 | 9.60 |
| 批发和零售业 | 4,615,665.38 | 3.73 | 4.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,132,563.00 | 3.33 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,457,052.00 | 2.79 | 3.26 |
| 采矿业 | 2,848,205.00 | 2.30 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,622,308.00 | 1.31 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,108,259.26 | 0.90 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,040,108.00 | 0.84 | 0.98 |
| 房地产业 | 922,673.00 | 0.74 | 0.87 |
| 建筑业 | 541,336.00 | 0.43 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 343,055.00 | 0.27 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 320,488.00 | 0.26 | 0.30 |
| 综合 | 251,208.00 | 0.20 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 49,842.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 1,930.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.77 | - | 12.89 | 123,823,882.72 |
| 2025-03-31 | 83.95 | - | 15.77 | 160,642,068.64 |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 10.38 | 232,675,203.33 |
| 2024-09-30 | 92.51 | 0.39 | 7.29 | 311,925,225.76 |
| 2024-06-30 | 91.26 | - | 8.53 | 284,762,932.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 郭欣 | 507 | 23.11 |
| 2023-07-13 | - | 朱海东 | 746 | 10.37 |
| 2023-07-13 | - | 顾弘原 | 746 | 10.37 |
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