基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通中证500指数增强A(018633) |
净值：
1.0027
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0027 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000783 | 长江证券 | 250,700.00 | 1,589,438.00 | 0.99 |
| 002500 | 山西证券 | 263,900.00 | 1,562,288.00 | 0.97 |
| 600998 | 九州通 | 276,442.00 | 1,393,267.68 | 0.87 |
| 600872 | 中炬高新 | 67,000.00 | 1,381,540.00 | 0.86 |
| 000401 | 冀东水泥 | 265,700.00 | 1,320,529.00 | 0.82 |
| 000060 | 中金岭南 | 265,700.00 | 1,317,872.00 | 0.82 |
| 688469 | 芯联集成 | 267,824.00 | 1,301,624.64 | 0.81 |
| 601168 | 西部矿业 | 73,700.00 | 1,253,637.00 | 0.78 |
| 000738 | 航发控制 | 64,200.00 | 1,226,862.00 | 0.76 |
| 002185 | 华天科技 | 115,100.00 | 1,220,060.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,451,584.17 | 52.57 | 62.62 |
| 金融业 | 14,117,403.96 | 8.79 | 10.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,965,802.40 | 4.96 | 5.91 |
| 采矿业 | 7,107,845.00 | 4.42 | 5.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,007,663.00 | 3.12 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 3,363,280.68 | 2.09 | 2.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,882,307.00 | 1.79 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,844,989.00 | 1.15 | 1.37 |
| 房地产业 | 1,718,856.16 | 1.07 | 1.27 |
| 建筑业 | 1,545,220.00 | 0.96 | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 1,134,709.00 | 0.71 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,017,383.88 | 0.63 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,002,436.00 | 0.62 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 756,403.60 | 0.47 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 470,951.00 | 0.29 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 467,590.00 | 0.29 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.95 | - | 15.77 | 160,642,068.64 |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 10.38 | 232,675,203.33 |
| 2024-09-30 | 92.51 | 0.39 | 7.29 | 311,925,225.76 |
| 2024-06-30 | 91.26 | - | 8.53 | 284,762,932.48 |
| 2024-03-31 | 93.02 | 0.29 | 8.47 | 315,435,630.32 |
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