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首页 > 基金> 银华顺和债券(018632)
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银华顺和债券

(018632)
净值：
1.0491
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0671 2025-04-18
  • 净值走势
银华顺和债券(018632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04910.01%
2025-04-171.0490-0.05%
2025-04-161.04950.04%
2025-04-151.0491-0.01%
2025-04-141.0492-0.01%
2025-04-111.04930.03%
2025-04-101.04900.04%
2025-04-091.04860.02%
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基金情况

基金全称 银华顺和债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵旭东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 91.33亿元 份额规模 87.0136亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.86%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.97%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.840.029,133,135,528.72
2024-09-30-121.051.596,464,602,091.54
2024-06-30-111.190.028,134,173,932.56
2024-03-31-123.630.696,286,982,498.43
2023-12-31-117.120.039,116,435,176.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-13-赵旭东6486.73
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