基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴享回报6个月持有期混合C(018627) |
净值：
1.0487
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0487 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603283 | 赛腾股份 | 30,000.00 | 2,074,800.00 | 2.37 |
| 688266 | 泽璟制药 | 30,000.00 | 1,869,300.00 | 2.14 |
| 600986 | 浙文互联 | 308,000.00 | 1,841,840.00 | 2.11 |
| 002653 | 海思科 | 54,000.00 | 1,795,500.00 | 2.05 |
| 003019 | 宸展光电 | 70,000.00 | 1,790,600.00 | 2.05 |
| 300556 | 丝路视觉 | 85,000.00 | 1,619,250.00 | 1.85 |
| 688097 | 博众精工 | 60,000.00 | 1,575,000.00 | 1.80 |
| 688378 | 奥来德 | 64,075.00 | 1,461,550.75 | 1.67 |
| 300494 | 盛天网络 | 130,000.00 | 1,461,200.00 | 1.67 |
| 688273 | 麦澜德 | 52,783.00 | 1,233,538.71 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,016,855.46 | 20.61 | 70.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,034,790.00 | 6.90 | 23.64 |
| 租赁和商务服务业 | 914,800.00 | 1.05 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,770.00 | 0.33 | 1.12 |
| 采矿业 | 278,000.00 | 0.32 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.20 | 56.44 | 1.42 | 87,423,800.69 |
| 2024-09-30 | 30.28 | 58.55 | 0.77 | 187,817,242.47 |
| 2024-06-30 | 28.20 | 82.32 | 1.23 | 190,178,474.74 |
| 2024-03-31 | 18.50 | 78.49 | 0.69 | 273,212,111.89 |
| 2023-12-31 | 18.40 | 63.22 | 1.20 | 347,601,513.67 |
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