基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) |
净值：
1.0852
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0852 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300494 | 盛天网络 | 130,000.00 | 1,522,300.00 | 2.49 |
| 688266 | 泽璟制药 | 15,000.00 | 1,496,100.00 | 2.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,226,700.00 | 2.01 |
| 300926 | 博俊科技 | 41,000.00 | 1,211,550.00 | 1.98 |
| 002653 | 海思科 | 30,000.00 | 1,140,900.00 | 1.87 |
| 000933 | 神火股份 | 60,000.00 | 1,125,600.00 | 1.84 |
| 300525 | 博思软件 | 66,000.00 | 1,118,700.00 | 1.83 |
| 688062 | 迈威生物 | 50,000.00 | 1,004,500.00 | 1.64 |
| 301120 | 新特电气 | 99,000.00 | 919,710.00 | 1.51 |
| 603258 | 电魂网络 | 37,000.00 | 803,640.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,885,355.04 | 17.82 | 75.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,444,640.00 | 5.64 | 24.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.46 | 88.50 | 0.71 | 61,079,205.43 |
| 2024-12-31 | 29.20 | 56.44 | 1.42 | 87,423,800.69 |
| 2024-09-30 | 30.28 | 58.55 | 0.77 | 187,817,242.47 |
| 2024-06-30 | 28.20 | 82.32 | 1.23 | 190,178,474.74 |
| 2024-03-31 | 18.50 | 78.49 | 0.69 | 273,212,111.89 |
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