首页 > 基金> 创金合信尊享纯债债券C(018622)

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创金合信尊享纯债债券C

(018622)

净值：

1.0524

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0977

2025-04-18

净值走势

创金合信尊享纯债债券C(018622)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0524	0.01%
2025-04-17	1.0523	-0.05%
2025-04-16	1.0528	0.05%
2025-04-15	1.0523	-0.01%
2025-04-14	1.0524	-0.01%
2025-04-11	1.0525	0.02%
2025-04-10	1.0523	0.10%
2025-04-09	1.0513	0.05%

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基金情况

基金全称	创金合信尊享纯债债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	金莉成念良
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.0801亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	1.11%
最近三月	-0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	2.96%
最近两年	-

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基金要闻

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创金合信尊享纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	90.62	0.20	2,148,247,164.48
2024-09-30	-	116.48	0.20	2,103,658,785.84
2024-06-30	-	105.23	0.31	1,110,424,545.65
2024-03-31	-	106.22	0.28	1,099,079,639.37
2023-12-31	-	106.62	0.34	1,086,925,769.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-21	-	成念良	243	1.77
2024-04-10	-	金莉	376	3.18
2023-06-01	2024-04-13	郑振源	317	3.33

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基金公告

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