基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信尊享纯债债券C(018622) |
净值：
1.0530
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.0983 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 97.80 | 0.06 | 5,547,079,828.96 |
| 2024-12-31 | - | 90.62 | 0.20 | 2,148,247,164.48 |
| 2024-09-30 | - | 116.48 | 0.20 | 2,103,658,785.84 |
| 2024-06-30 | - | 105.23 | 0.31 | 1,110,424,545.65 |
| 2024-03-31 | - | 106.22 | 0.28 | 1,099,079,639.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 成念良 | 288 | 1.83 |
| 2024-04-10 | - | 金莉 | 421 | 3.24 |
| 2023-06-01 | 2024-04-13 | 郑振源 | 317 | 3.33 |
微信公众号
证券之星APP
