基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚远见成长混合C(018619) |
净值：
0.9704
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.9704 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 37,833,000.00 | 4.70 |
| 600522 | 中天科技 | 2,600,000.00 | 37,596,000.00 | 4.67 |
| 603596 | 伯特利 | 700,000.00 | 36,883,000.00 | 4.58 |
| 605117 | 德业股份 | 700,000.00 | 36,862,000.00 | 4.58 |
| 689009 | 九号公司 | 600,000.00 | 35,502,000.00 | 4.41 |
| 601881 | 中国银河 | 2,000,000.00 | 34,300,000.00 | 4.26 |
| 002352 | 顺丰控股 | 650,000.00 | 31,694,000.00 | 3.93 |
| 600079 | 人福医药 | 1,500,000.00 | 31,470,000.00 | 3.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 31,080,000.00 | 3.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 27,522,651.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 503,778,051.62 | 62.53 | 77.60 |
| 金融业 | 72,615,687.87 | 9.01 | 11.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,694,000.00 | 3.93 | 4.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,926,403.20 | 3.71 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,140,000.00 | 1.38 | 1.72 |
| 建筑业 | 22,300.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 11.36 | 805,594,450.32 |
| 2025-03-31 | 89.05 | 0.27 | 10.70 | 1,105,302,379.45 |
| 2024-12-31 | 90.12 | - | 6.13 | 1,305,089,292.74 |
| 2024-09-30 | 84.80 | - | 16.08 | 1,274,108,689.60 |
| 2024-06-30 | 88.49 | - | 12.21 | 1,207,162,717.44 |
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