基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚远见成长混合C(018619) |
净值：
0.9323
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.9323 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 549,856.00 | 50,289,829.76 | 4.55 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,099,952.00 | 47,429,930.24 | 4.29 |
| 689009 | 九号公司 | 700,000.00 | 45,640,000.00 | 4.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 180,000.00 | 45,529,200.00 | 4.12 |
| 603596 | 伯特利 | 700,000.00 | 43,715,000.00 | 3.96 |
| 601881 | 中国银河 | 2,359,100.00 | 39,208,242.00 | 3.55 |
| 600522 | 中天科技 | 2,600,000.00 | 37,856,000.00 | 3.42 |
| 300699 | 光威复材 | 1,199,887.00 | 37,376,480.05 | 3.38 |
| 688596 | 正帆科技 | 850,000.00 | 33,192,500.00 | 3.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,500,000.00 | 30,170,000.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 729,068,582.60 | 65.96 | 79.19 |
| 金融业 | 67,768,242.00 | 6.13 | 7.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,460,482.96 | 4.29 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,014,705.94 | 3.26 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,945,243.62 | 2.44 | 2.93 |
| 住宿和餐饮业 | 13,350,000.00 | 1.21 | 1.45 |
| 建筑业 | 22,700.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.05 | 0.27 | 10.70 | 1,105,302,379.45 |
| 2024-12-31 | 90.12 | - | 6.13 | 1,305,089,292.74 |
| 2024-09-30 | 84.80 | - | 16.08 | 1,274,108,689.60 |
| 2024-06-30 | 88.49 | - | 12.21 | 1,207,162,717.44 |
| 2024-03-31 | 78.15 | - | 6.26 | 1,340,246,098.01 |
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