基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚远见成长混合A(018618) |
净值：
0.9301
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9301 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 53,200,000.00 | 4.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,299,952.00 | 52,388,065.60 | 4.01 |
| 689009 | 九号公司 | 850,000.00 | 40,375,000.00 | 3.09 |
| 601881 | 中国银河 | 2,500,000.00 | 38,075,000.00 | 2.92 |
| 600522 | 中天科技 | 2,600,000.00 | 37,232,000.00 | 2.85 |
| 600309 | 万华化学 | 500,000.00 | 35,675,000.00 | 2.73 |
| 300699 | 光威复材 | 999,887.00 | 34,646,084.55 | 2.65 |
| 688596 | 正帆科技 | 900,000.00 | 31,995,000.00 | 2.45 |
| 000997 | 新大陆 | 1,600,000.00 | 31,920,000.00 | 2.45 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,000,000.00 | 31,820,000.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 921,043,784.72 | 70.57 | 80.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,853,892.64 | 5.43 | 6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,420,529.05 | 4.02 | 4.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,305,822.00 | 3.01 | 3.42 |
| 金融业 | 38,075,000.00 | 2.92 | 3.31 |
| 住宿和餐饮业 | 26,857,421.44 | 2.06 | 2.34 |
| 建筑业 | 22,900.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.12 | - | 6.13 | 1,305,089,292.74 |
| 2024-09-30 | 84.80 | - | 16.08 | 1,274,108,689.60 |
| 2024-06-30 | 88.49 | - | 12.21 | 1,207,162,717.44 |
| 2024-03-31 | 78.15 | - | 6.26 | 1,340,246,098.01 |
| 2023-12-31 | 70.37 | - | 29.97 | 1,610,063,912.30 |
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